Rapprochement bancaire quotidien, sans impayé à la clôture
Rapprochez relevé, ERP et commissions de terminal chaque jour avec des agents IA qui utilisent Slack, Gmail et Google Sheets.
Ce sont des exemples. Connectez l’outil que votre entreprise utilise déjà pour la même fonction, votre propre système ou toute autre application via MCP ou API.
Il lui faut
- Chat d’équipeSlack, Microsoft Teams, Google Chat ou votre propre système (MCP ou API)
- E-mailGmail, Outlook, l’e-mail de l’entreprise ou votre propre système (MCP ou API)
- TableurGoogle Sheets, Excel, Airtable ou votre propre système (MCP ou API)
Le problème et l’objectif
Équipe d'agents qui compare chaque jour le relevé bancaire à l'ERP et aux commissions de la terminal, isole les écritures sans paire et signale les prélèvements hors contrat pour que la clôture démarre sans impayé.
Cette équipe compare le relevé bancaire à l'ERP et aux commissions de la terminal, explique pourquoi chaque écriture a été appariée et isole ce qui reste sans paire. Lena lance le rapprochement chaque jour, réclame les justificatifs via Slack ou Gmail, et Kiko croise Open Finance, Omie, Conta Azul, Nibo, QuickBooks ou Xero avec Stripe et le portail de l'acquéreur. Milo vérifie les frais bancaires et les commissions de l'acquéreur au regard du contrat et signale tout prélèvement hors accord, avec les résultats organisés dans Google Sheets.
L’équipe de ce Circle
Rapproche le relevé de l'ERP et explique pourquoi chaque paire a été appariée
Lance le rapprochement chaque jour, isole ce qui reste sans paire et réclame le justificatif à qui doit l'envoyer
Vérifie les frais bancaires et les commissions des acquéreurs au regard du contrat et signale les prélèvements hors accord
Rapprochement bancaire quotidien, sans impayé à la clôture
Faut-il changer d'ERP pour utiliser cette équipe ?
Non. L'équipe se connecte à l'ERP que vous utilisez déjà, comme Omie, Conta Azul, Nibo, QuickBooks ou Xero, et récupère le relevé via Open Finance ou l'API de la banque.
Comment les justificatifs sont-ils réclamés ?
Lena repère les écritures sans paire et demande le justificatif à la personne responsable via Slack ou par e-mail dans Gmail ou Outlook.
L'équipe remplace-t-elle le comptable ?
Non. Elle organise le rapprochement et signale les écarts et prélèvements hors contrat ; les décisions comptables et la clôture restent au responsable financier.
