Conciliação bancária todo dia, sem pendência no fechamento
Concilie extrato, ERP e taxas da maquininha todo dia com agentes de IA que usam Slack, Gmail e Google Planilhas.
Estes são exemplos. Conecte a ferramenta que a sua empresa já usa para a mesma função, o seu próprio sistema ou qualquer outro aplicativo via MCP ou API.
Precisa de
- Chat do timeSlack, Microsoft Teams, Google Chat ou o seu próprio sistema (MCP ou API)
- E-mailGmail, Outlook, o e-mail da empresa ou o seu próprio sistema (MCP ou API)
- PlanilhaGoogle Planilhas, Excel, Airtable ou o seu próprio sistema (MCP ou API)
O problema e a meta
Time de agentes que compara o extrato do banco com o ERP e as taxas da maquininha todo dia, separa lançamentos sem par e aponta cobranças fora do contrato para o fechamento começar sem pendência.
Este time compara o extrato do banco com o ERP e com as taxas da maquininha, explica por que cada lançamento casou e separa o que ficou sem par. A Lena roda a conciliação diariamente, cobra comprovante pelo Slack ou Gmail e o Kiko cruza Open Finance, Omie, Conta Azul, Nibo, QuickBooks ou Xero com Stripe e o portal da adquirente. O Milo confere tarifas e taxas contra o contrato e aponta cobrança fora do acordo, com os resultados organizados no Google Planilhas.
O time deste Circle
Concilia o extrato com o ERP e explica por que casou cada par
Precisa de: Open Finance / API do banco, Omie, Conta Azul, Nibo, QuickBooks ou Xero, Stripe e o portal da adquirente da maquininha
Roda a conciliação todo dia, separa o que ficou sem par e cobra o comprovante de quem precisa mandar
Precisa de: Slack ou Gmail/Outlook, mesmas conexões do Kiko (Open Finance e ERP)
Confere tarifas do banco e taxas das adquirentes contra o contrato e aponta cobrança fora do acordo
Precisa de: PDF dos contratos e da tabela de tarifas, Open Finance / API do banco
Conciliação bancária todo dia, sem pendência no fechamento
Preciso trocar meu ERP para usar o time?
Não. O time se conecta ao ERP que você já usa, como Omie, Conta Azul, Nibo, QuickBooks ou Xero, e ao extrato via Open Finance ou API do banco.
Como funciona a cobrança de comprovantes?
A Lena identifica os lançamentos sem par e pede o comprovante para a pessoa responsável pelo Slack ou por e-mail, no Gmail ou Outlook.
O time substitui o contador?
Não. Ele organiza a conciliação e aponta divergências e cobranças fora do contrato; a decisão contábil e o fechamento continuam com o responsável financeiro.
