Contas a receber com IA: baixa, acompanhamento e previsão do que vai entrar
Todo dia alguém abre o extrato, procura quem pagou e dá baixa título por título no ERP. Pix sem identificação fica parado numa conta transitória por semanas. O comercial pergunta se o cliente já pagou e o financeiro precisa parar tudo para responder.
Contas a receber com IA, passo a passo.
Leitura diária dos recebimentos
O agente puxa extratos, retornos de boleto e relatórios de adquirente e casa cada entrada com o título em aberto no ERP, inclusive pagamentos parciais e juros.
Pagamento sem referência resolvido
Quando um Pix chega sem identificação, o agente busca pelo CNPJ, valor e histórico do cliente, sugere o título provável e pede confirmação a uma pessoa antes de baixar.
Status para quem pergunta
O vendedor ou o gerente de conta pergunta no Slack ou WhatsApp se o cliente pagou e o agente responde na hora, com o que está em aberto e o que já entrou.
Visão do que vai entrar
O agente projeta os recebimentos das próximas semanas com base no comportamento real de cada cliente e alerta o CFO quando um cliente grande começa a atrasar.
Menos trabalho repetitivo. Mais controle.
- Baixas feitas no mesmo dia em que o dinheiro entra
- Conta transitória sem acúmulo de valores não identificados
- Comercial com resposta imediata sobre pagamentos
- Previsão de recebimento baseada no histórico real
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Sistemas que entram nessa solução.
Dúvidas sobre contas a receber com IA.
O agente consegue identificar Pix sem descrição?
Na maioria dos casos, sim, cruzando CNPJ ou CPF do pagador, valor e títulos em aberto. Quando há dúvida, ele sugere o casamento e uma pessoa confirma.
Precisa trocar o ERP?
Não. O agente trabalha dentro do ERP que você já usa, como TOTVS, SAP, Omie ou Conta Azul, lendo e baixando títulos pela integração.
Quem tem acesso às informações dos clientes?
Você define permissões por agente e por pessoa. O vendedor vê só os clientes dele, e cada consulta fica registrada na trilha de auditoria.
Dá para separar o contas a receber por unidade ou empresa do grupo?
Sim. O agente respeita a estrutura de filiais e empresas do ERP e pode gerar visões e alertas separados para cada responsável.